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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
610.00 |
|
4.05% |
| 2 |
中矿资源 |
399.03 |
|
2.65% |
| 3 |
应流股份 |
384.10 |
|
2.55% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
344.38 |
|
2.29% |
| 5 |
紫金矿业 |
328.15 |
|
2.18% |
| 6 |
华新建材 |
319.76 |
|
2.12% |
| 7 |
腾讯控股 |
319.21 |
|
2.12% |
| 8 |
徐工机械 |
319.38 |
|
2.12% |
| 9 |
思源电气 |
310.73 |
|
2.06% |
| 10 |
雅化集团 |
297.00 |
|
1.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
434.80 |
4.30 |
2.89% |
| 2 |
25国债08 |
373.74 |
3.70 |
2.48% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
-7.18% |
4.34% |
-0.37% |
26.04% |
4.34% |
19.41% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4422/10858 |
8469/10858 |
1855/10858 |
5434/10858 |
3171/10858 |
1924/10858 |
3425/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-01 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0180 |
1.63% |
| 2026-03-31 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0237 |
-2.10% |
| 2026-03-30 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0021 |
0.19% |
