国泰成长价值混合A 报告期末总份额 2.19 亿份，比上期增加 -11.37% , 期末净资产 2.38 亿元，比上期增加 29.69% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.05 | 0.33 | 2.19 | -11.37 | 2.38 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.06 | 2.48 | -1.82 | 1.84 |
| 2025-03-31 | 0.05 | 0.10 | 2.52 | -2.00 | 1.89 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 0.12 | 2.57 | -1.53 | 1.97 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.07 | 2.61 | -1.78 | 1.87 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 0.08 | 2.66 | -1.54 | 1.69 |
| 2024-03-31 | 0.03 | 0.07 | 2.70 | -1.39 | 1.68 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 0.07 | 2.74 | -1.58 | 1.83 |