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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭凌志
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.19亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
2099.07 |
|
8.21% |
| 2 |
北方华创 |
1922.08 |
|
7.52% |
| 3 |
中芯国际 |
1674.07 |
|
6.55% |
| 4 |
中微公司 |
1653.80 |
|
6.47% |
| 5 |
拓荆科技 |
1626.83 |
|
6.37% |
| 6 |
中科飞测 |
1577.04 |
|
6.17% |
| 7 |
腾讯控股 |
1537.48 |
|
6.02% |
| 8 |
海光信息 |
1521.71 |
|
5.95% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
1304.54 |
|
5.10% |
| 10 |
华虹公司 |
1117.75 |
|
4.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
987.58 |
9.80 |
3.86% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.69% |
17.60% |
20.54% |
55.24% |
52.01% |
12.77% |
56.36% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
1289/10649 |
682/10649 |
1095/10649 |
674/10649 |
2052/10649 |
750/10649 |
1143/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0234 |
-1.96% |
| 2026-01-19 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0114 |
-0.95% |
| 2026-01-16 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0245 |
2.08% |
| 2026-01-15 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0154 |
1.32% |
| 2026-01-14 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0311 |
2.74% |
