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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭凌志
- 成立日期：
- 2021-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
1958.91 |
|
9.60% |
| 2 |
海光信息 |
1953.35 |
|
9.58% |
| 3 |
拓荆科技 |
1899.08 |
|
9.31% |
| 4 |
中微公司 |
1725.60 |
|
8.46% |
| 5 |
中科飞测 |
1721.64 |
|
8.44% |
| 6 |
北方华创 |
1675.18 |
|
8.21% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
1548.12 |
|
7.59% |
| 8 |
中芯国际 |
1448.81 |
|
7.10% |
| 9 |
腾讯控股 |
1287.65 |
|
6.31% |
| 10 |
华虹公司 |
1254.59 |
|
6.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1112.27 |
11.00 |
5.45% |
| 2 |
25国债08 |
60.61 |
0.60 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.39% |
-3.01% |
3.56% |
32.95% |
39.84% |
3.91% |
44.32% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3630/10776 |
9514/10776 |
4794/10776 |
1193/10776 |
2647/10776 |
5039/10776 |
1595/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0076 |
0.70% |
| 2026-02-12 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0041 |
0.38% |
| 2026-02-11 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0151 |
-1.37% |
| 2026-02-10 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-02-09 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0222 |
2.05% |
