国泰成长价值混合A 净资产规模 1.90 亿元，比上期增加 -20.45% , 股票配置占比上期增加 -18.30% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.92 | 93.37 | 0.12 | 5.71 | 0.01 | 0.68 | 0.00 | 0.24 | 1.90 | 2.05 |
| 2025-09-30 | 2.35 | 90.86 | 0.10 | 3.82 | 0.10 | 3.92 | 0.04 | 1.40 | 2.38 | 2.59 |
| 2025-06-30 | 1.76 | 87.57 | 0.10 | 4.91 | 0.05 | 2.30 | 0.10 | 5.22 | 1.84 | 2.01 |
| 2025-03-31 | 1.91 | 91.43 | 0.10 | 5.02 | 0.07 | 3.48 | 0.00 | 0.07 | 1.89 | 2.09 |
| 2024-12-31 | 1.97 | 92.82 | 0.13 | 5.96 | 0.02 | 1.13 | 0.00 | 0.09 | 1.97 | 2.12 |
| 2024-09-30 | 1.90 | 94.22 | 0.06 | 2.84 | 0.05 | 2.45 | 0.01 | 0.49 | 1.87 | 2.02 |
| 2024-06-30 | 1.73 | 83.15 | 0.06 | 2.74 | 0.29 | 14.03 | 0.00 | 0.08 | 1.69 | 2.08 |
| 2024-03-31 | 1.45 | 79.50 | 0.06 | 3.12 | 0.31 | 17.09 | 0.01 | 0.29 | 1.68 | 1.82 |