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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程瑶
- 成立日期：
- 2021-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
196.37 |
|
2.46% |
| 2 |
中国移动 |
91.07 |
|
1.14% |
| 3 |
信邦智能 |
56.15 |
|
0.70% |
| 4 |
ST华通 |
55.09 |
|
0.69% |
| 5 |
宁德时代 |
48.24 |
|
0.60% |
| 6 |
英科医疗 |
40.05 |
|
0.50% |
| 7 |
立讯精密 |
40.11 |
|
0.50% |
| 8 |
浦发银行 |
38.08 |
|
0.48% |
| 9 |
海正药业 |
37.75 |
|
0.47% |
| 10 |
万华化学 |
35.95 |
|
0.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开08 |
1006.00 |
10.00 |
12.61% |
| 2 |
25国开03 |
987.92 |
10.00 |
12.38% |
| 3 |
23兴创投资MTN002 |
520.45 |
5.00 |
6.52% |
| 4 |
21衡阳城投MTN003 |
515.29 |
5.00 |
6.46% |
| 5 |
21济南高新MTN001 |
514.07 |
5.00 |
6.44% |
| 6 |
重银转债 |
73.07 |
0.00 |
0.92% |
| 7 |
天业转债 |
24.11 |
0.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.51% |
1.11% |
1.18% |
4.98% |
8.93% |
0.51% |
13.33% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
8467/10633 |
7391/10633 |
5600/10633 |
7376/10633 |
7296/10633 |
8861/10633 |
5191/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-01-05 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-12-31 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0008 |
-0.07% |
