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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程瑶
- 成立日期：
- 2021-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2026-02-12 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-02-11 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-02-10 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0098 |
0.81 |
| 2026-02-06 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2026-02-04 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0115 |
0.95 |
| 2026-02-02 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0137 |
-1.12 |
| 2026-01-30 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2026-01-28 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-01-27 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-01-23 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0051 |
0.42 |
| 2026-01-22 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-01-20 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-19 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0030 |
0.25 |