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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程瑶
- 成立日期：
- 2021-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0036 |
0.30 |
| 2025-12-31 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-16 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0000 |
0.00 |