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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程瑶
- 成立日期：
- 2021-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-04-02 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2026-04-01 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0053 |
0.44 |
| 2026-03-31 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2026-03-30 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2026-03-25 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0037 |
0.31 |
| 2026-03-24 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0063 |
-0.52 |
| 2026-03-20 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0073 |
-0.60 |
| 2026-03-18 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0029 |
0.24 |
| 2026-03-17 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0051 |
-0.42 |
| 2026-03-16 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-03-13 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0044 |
0.36 |
| 2026-03-09 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0054 |
-0.44 |