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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张望
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
0.4842 |
0.4842 |
0.0115 |
2.43 |
| 2026-06-11 |
0.4727 |
0.4727 |
-0.0011 |
-0.23 |
| 2026-06-10 |
0.4738 |
0.4738 |
0.0049 |
1.04 |
| 2026-06-09 |
0.4689 |
0.4689 |
0.0001 |
0.02 |
| 2026-06-08 |
0.4688 |
0.4688 |
-0.0108 |
-2.25 |
| 2026-06-05 |
0.4796 |
0.4796 |
-0.0007 |
-0.15 |
| 2026-06-04 |
0.4803 |
0.4803 |
-0.0084 |
-1.72 |
| 2026-06-03 |
0.4887 |
0.4887 |
-0.0058 |
-1.17 |
| 2026-06-02 |
0.4945 |
0.4945 |
-0.0087 |
-1.73 |
| 2026-06-01 |
0.5032 |
0.5032 |
-0.0011 |
-0.22 |
| 2026-05-29 |
0.5043 |
0.5043 |
0.0057 |
1.14 |
| 2026-05-28 |
0.4986 |
0.4986 |
-0.0085 |
-1.68 |
| 2026-05-27 |
0.5071 |
0.5071 |
-0.0037 |
-0.72 |
| 2026-05-26 |
0.5108 |
0.5108 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-05-25 |
0.5109 |
0.5109 |
-0.0063 |
-1.22 |
| 2026-05-22 |
0.5172 |
0.5172 |
-0.0040 |
-0.77 |
| 2026-05-21 |
0.5212 |
0.5212 |
-0.0012 |
-0.23 |
| 2026-05-20 |
0.5224 |
0.5224 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-05-19 |
0.5225 |
0.5225 |
0.0029 |
0.56 |
| 2026-05-18 |
0.5196 |
0.5196 |
-0.0129 |
-2.42 |