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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张望
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0069 |
-1.11 |
| 2026-02-12 |
0.6204 |
0.6204 |
-0.0054 |
-0.86 |
| 2026-02-11 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.0017 |
-0.27 |
| 2026-02-10 |
0.6275 |
0.6275 |
-0.0016 |
-0.25 |
| 2026-02-09 |
0.6291 |
0.6291 |
0.0033 |
0.53 |
| 2026-02-06 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.0026 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
0.6284 |
0.6284 |
0.0041 |
0.66 |
| 2026-02-04 |
0.6243 |
0.6243 |
0.0087 |
1.41 |
| 2026-02-03 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0071 |
1.17 |
| 2026-02-02 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0127 |
-2.04 |
| 2026-01-30 |
0.6212 |
0.6212 |
-0.0065 |
-1.04 |
| 2026-01-29 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0117 |
1.90 |
| 2026-01-28 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0053 |
-0.85 |
| 2026-01-27 |
0.6213 |
0.6213 |
-0.0059 |
-0.94 |
| 2026-01-26 |
0.6272 |
0.6272 |
0.0003 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0009 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0023 |
-0.37 |
| 2026-01-21 |
0.6283 |
0.6283 |
-0.0045 |
-0.71 |
| 2026-01-20 |
0.6328 |
0.6328 |
0.0001 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
0.6327 |
0.6327 |
-0.0027 |
-0.42 |