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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张望
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5533 |
0.5533 |
-0.0088 |
-1.57 |
| 2026-04-02 |
0.5621 |
0.5621 |
-0.0031 |
-0.55 |
| 2026-04-01 |
0.5652 |
0.5652 |
0.0188 |
3.44 |
| 2026-03-31 |
0.5464 |
0.5464 |
-0.0041 |
-0.74 |
| 2026-03-30 |
0.5505 |
0.5505 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
0.5506 |
0.5506 |
0.0078 |
1.44 |
| 2026-03-26 |
0.5428 |
0.5428 |
-0.0068 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
0.5496 |
0.5496 |
0.0072 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
0.5424 |
0.5424 |
0.0122 |
2.30 |
| 2026-03-23 |
0.5302 |
0.5302 |
-0.0250 |
-4.50 |
| 2026-03-20 |
0.5552 |
0.5552 |
-0.0075 |
-1.33 |
| 2026-03-19 |
0.5627 |
0.5627 |
-0.0149 |
-2.58 |
| 2026-03-18 |
0.5776 |
0.5776 |
0.0008 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
0.5768 |
0.5768 |
0.0011 |
0.19 |
| 2026-03-16 |
0.5757 |
0.5757 |
-0.0010 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
0.5767 |
0.5767 |
-0.0026 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
0.5793 |
0.5793 |
-0.0059 |
-1.01 |
| 2026-03-11 |
0.5852 |
0.5852 |
-0.0005 |
-0.09 |
| 2026-03-10 |
0.5857 |
0.5857 |
0.0097 |
1.68 |
| 2026-03-09 |
0.5760 |
0.5760 |
-0.0105 |
-1.79 |