国金鑫意医药消费C 净资产规模 0.93 亿元，比上期增加 -7.08% , 股票配置占比上期增加 2.61% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.18 | 91.67 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 8.16 | 0.00 | 0.17 | 0.93 | 1.29 |
| 2025-06-30 | 1.15 | 84.50 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 15.17 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | 1.36 |
| 2025-03-31 | 1.24 | 89.59 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 10.22 | 0.00 | 0.19 | 1.05 | 1.38 |
| 2024-12-31 | 1.03 | 68.32 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 31.54 | 0.00 | 0.14 | 1.18 | 1.51 |
| 2024-09-30 | 1.24 | 64.56 | 0.01 | 0.52 | 0.66 | 34.33 | 0.01 | 0.59 | 1.53 | 1.92 |
| 2024-06-30 | 1.20 | 62.02 | 0.02 | 0.78 | 0.72 | 37.00 | 0.00 | 0.20 | 1.55 | 1.94 |
| 2024-03-31 | 2.16 | 92.96 | 0.01 | 0.48 | 0.15 | 6.41 | 0.00 | 0.15 | 1.89 | 2.32 |
| 2023-12-31 | 2.65 | 92.90 | 0.02 | 0.60 | 0.17 | 5.92 | 0.02 | 0.58 | 2.38 | 2.86 |