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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张望
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
932.09 |
|
7.42% |
| 2 |
海澜之家 |
628.75 |
|
5.01% |
| 3 |
石头科技 |
627.93 |
|
5.00% |
| 4 |
人福医药 |
617.64 |
|
4.92% |
| 5 |
盐津铺子 |
591.64 |
|
4.71% |
| 6 |
中国太保 |
586.86 |
|
4.67% |
| 7 |
韵达股份 |
548.78 |
|
4.37% |
| 8 |
联影医疗 |
533.79 |
|
4.25% |
| 9 |
康龙化成 |
526.60 |
|
4.19% |
| 10 |
新乳业 |
484.45 |
|
3.86% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
8.13% |
-0.33% |
4.46% |
18.74% |
7.64% |
-33.48% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
6409/10649 |
4499/10649 |
8897/10649 |
7519/10649 |
6006/10649 |
2455/10649 |
10447/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.6354 |
0.6354 |
-0.0049 |
-0.77% |
| 2026-01-15 |
0.6403 |
0.6403 |
0.0002 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
0.6401 |
0.6401 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2026-01-13 |
0.6411 |
0.6411 |
0.0077 |
1.22% |
| 2026-01-12 |
0.6334 |
0.6334 |
-0.0004 |
-0.06% |
