工银新焦点灵活配置混合A 报告期末总份额 0.22 亿份，比上期增加 -15.35% , 期末净资产 0.69 亿元，比上期增加 19.52% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.06 | 0.22 | -15.35 | 0.69 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.61 | 0.58 |
| 2025-03-31 | 0.07 | 0.02 | 0.26 | 24.40 | 0.57 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | -1.97 | 0.42 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.00 | 0.21 | 6.51 | 0.40 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -1.17 | 0.35 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.01 | 0.20 | 4.53 | 0.34 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.02 | 0.19 | -7.28 | 0.32 |