工银新焦点灵活配置混合A 净资产规模 0.69 亿元，比上期增加 19.52% , 股票配置占比上期增加 7.07% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06 | 90.82 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7.09 | 0.02 | 2.09 | 0.69 | 1.16 |
| 2025-06-30 | 0.99 | 89.80 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 8.72 | 0.02 | 1.48 | 0.58 | 1.10 |
| 2025-03-31 | 0.89 | 84.75 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 9.83 | 0.06 | 5.42 | 0.57 | 1.05 |
| 2024-12-31 | 0.64 | 87.87 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 9.55 | 0.02 | 2.58 | 0.42 | 0.73 |
| 2024-09-30 | 0.59 | 88.43 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 7.17 | 0.03 | 4.40 | 0.40 | 0.66 |
| 2024-06-30 | 0.46 | 89.73 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 9.20 | 0.01 | 1.07 | 0.35 | 0.51 |
| 2024-03-31 | 0.47 | 87.44 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 12.42 | 0.00 | 0.14 | 0.34 | 0.54 |
| 2023-12-31 | 0.49 | 92.36 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.55 | 0.00 | 0.09 | 0.32 | 0.53 |