加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李劭钊
- 成立日期：
- 2016-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.3340 |
3.3340 |
-0.0214 |
-0.64 |
| 2026-02-12 |
3.3554 |
3.3554 |
0.0511 |
1.55 |
| 2026-02-11 |
3.3043 |
3.3043 |
-0.0666 |
-1.98 |
| 2026-02-10 |
3.3709 |
3.3709 |
-0.0014 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
3.3723 |
3.3723 |
0.1102 |
3.38 |
| 2026-02-06 |
3.2621 |
3.2621 |
-0.0417 |
-1.26 |
| 2026-02-05 |
3.3038 |
3.3038 |
-0.0476 |
-1.42 |
| 2026-02-04 |
3.3514 |
3.3514 |
-0.1098 |
-3.17 |
| 2026-02-03 |
3.4612 |
3.4612 |
0.0343 |
1.00 |
| 2026-02-02 |
3.4269 |
3.4269 |
-0.1368 |
-3.84 |
| 2026-01-30 |
3.5637 |
3.5637 |
0.0258 |
0.73 |
| 2026-01-29 |
3.5379 |
3.5379 |
-0.0632 |
-1.76 |
| 2026-01-28 |
3.6011 |
3.6011 |
0.0323 |
0.91 |
| 2026-01-27 |
3.5688 |
3.5688 |
0.0731 |
2.09 |
| 2026-01-26 |
3.4957 |
3.4957 |
-0.0735 |
-2.06 |
| 2026-01-23 |
3.5692 |
3.5692 |
0.0007 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
3.5685 |
3.5685 |
0.0440 |
1.25 |
| 2026-01-21 |
3.5245 |
3.5245 |
0.0674 |
1.95 |
| 2026-01-20 |
3.4571 |
3.4571 |
-0.0435 |
-1.24 |
| 2026-01-19 |
3.5006 |
3.5006 |
-0.0190 |
-0.54 |