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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李劭钊
- 成立日期：
- 2016-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.0711 |
3.0711 |
-0.0250 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
3.0961 |
3.0961 |
-0.0023 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
3.0984 |
3.0984 |
0.0075 |
0.24 |
| 2025-12-26 |
3.0909 |
3.0909 |
-0.0027 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
3.0936 |
3.0936 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
3.0926 |
3.0926 |
0.0435 |
1.43 |
| 2025-12-23 |
3.0491 |
3.0491 |
-0.0077 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
3.0568 |
3.0568 |
0.0990 |
3.35 |
| 2025-12-19 |
2.9578 |
2.9578 |
-0.0125 |
-0.42 |
| 2025-12-18 |
2.9703 |
2.9703 |
-0.0394 |
-1.31 |
| 2025-12-17 |
3.0097 |
3.0097 |
0.1044 |
3.59 |
| 2025-12-16 |
2.9053 |
2.9053 |
-0.0734 |
-2.46 |
| 2025-12-15 |
2.9787 |
2.9787 |
-0.0980 |
-3.19 |
| 2025-12-12 |
3.0767 |
3.0767 |
0.0475 |
1.57 |
| 2025-12-11 |
3.0292 |
3.0292 |
-0.0762 |
-2.45 |
| 2025-12-10 |
3.1054 |
3.1054 |
0.0043 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
3.1011 |
3.1011 |
0.0058 |
0.19 |
| 2025-12-08 |
3.0953 |
3.0953 |
0.1141 |
3.83 |
| 2025-12-05 |
2.9812 |
2.9812 |
0.0166 |
0.56 |
| 2025-12-04 |
2.9646 |
2.9646 |
0.0228 |
0.78 |