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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李劭钊
- 成立日期：
- 2016-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
3.4183 |
3.4183 |
0.0704 |
2.10 |
| 2026-01-14 |
3.3479 |
3.3479 |
0.0459 |
1.39 |
| 2026-01-13 |
3.3020 |
3.3020 |
-0.0694 |
-2.06 |
| 2026-01-12 |
3.3714 |
3.3714 |
0.0512 |
1.54 |
| 2026-01-09 |
3.3202 |
3.3202 |
-0.0083 |
-0.25 |
| 2026-01-08 |
3.3285 |
3.3285 |
0.0045 |
0.14 |
| 2026-01-07 |
3.3240 |
3.3240 |
0.0388 |
1.18 |
| 2026-01-06 |
3.2852 |
3.2852 |
0.0549 |
1.70 |
| 2026-01-05 |
3.2303 |
3.2303 |
0.1592 |
5.18 |
| 2025-12-31 |
3.0711 |
3.0711 |
-0.0250 |
-0.81 |
| 2025-12-30 |
3.0961 |
3.0961 |
-0.0023 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
3.0984 |
3.0984 |
0.0075 |
0.24 |
| 2025-12-26 |
3.0909 |
3.0909 |
-0.0027 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
3.0936 |
3.0936 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
3.0926 |
3.0926 |
0.0435 |
1.43 |
| 2025-12-23 |
3.0491 |
3.0491 |
-0.0077 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
3.0568 |
3.0568 |
0.0990 |
3.35 |
| 2025-12-19 |
2.9578 |
2.9578 |
-0.0125 |
-0.42 |
| 2025-12-18 |
2.9703 |
2.9703 |
-0.0394 |
-1.31 |
| 2025-12-17 |
3.0097 |
3.0097 |
0.1044 |
3.59 |