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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李劭钊
- 成立日期：
- 2016-10-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
793.00 |
|
6.37% |
| 2 |
东山精密 |
764.39 |
|
6.14% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
713.26 |
|
5.73% |
| 4 |
中芯国际 |
696.02 |
|
5.59% |
| 5 |
新易盛 |
624.78 |
|
5.02% |
| 6 |
腾讯控股 |
611.36 |
|
4.91% |
| 7 |
兆易创新 |
533.91 |
|
4.29% |
| 8 |
源杰科技 |
439.51 |
|
3.53% |
| 9 |
华测导航 |
423.81 |
|
3.41% |
| 10 |
天孚通信 |
420.27 |
|
3.38% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.58% |
-2.15% |
3.93% |
2.81% |
49.76% |
3.93% |
46.96% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
8099/10858 |
4147/10858 |
1989/10858 |
2918/10858 |
1129/10858 |
2057/10858 |
1096/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.1918 |
3.1918 |
0.0235 |
0.74% |
| 2026-04-02 |
3.1683 |
3.1683 |
-0.0997 |
-3.05% |
| 2026-04-01 |
3.2680 |
3.2680 |
0.0878 |
2.76% |
| 2026-03-31 |
3.1802 |
3.1802 |
-0.0891 |
-2.73% |
| 2026-03-30 |
3.2693 |
3.2693 |
0.0263 |
0.81% |
