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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- 0.8500元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2020-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
8403.91 |
|
5.87% |
| 2 |
菲利华 |
7642.15 |
|
5.34% |
| 3 |
中际旭创 |
6622.24 |
|
4.62% |
| 4 |
万泽股份 |
5540.69 |
|
3.87% |
| 5 |
英维克 |
5136.17 |
|
3.59% |
| 6 |
欣旺达 |
4624.82 |
|
3.23% |
| 7 |
国科微 |
4607.20 |
|
3.22% |
| 8 |
东山精密 |
4228.41 |
|
2.95% |
| 9 |
阳光电源 |
4157.46 |
|
2.90% |
| 10 |
中天科技 |
4124.27 |
|
2.88% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.68% |
18.37% |
31.71% |
48.13% |
122.36% |
34.12% |
79.97% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.27% |
1.82% |
5.58% |
12.66% |
32.99% |
9.56% |
30.34% |
| 同类型阶段排名 |
994/11046 |
679/11046 |
921/11046 |
956/11046 |
642/11046 |
1218/11046 |
1253/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
8.5140 |
9.3640 |
0.1728 |
1.78% |
| 2026-06-03 |
8.3650 |
9.2150 |
0.2400 |
2.54% |
| 2026-06-02 |
8.1580 |
9.0080 |
0.4024 |
4.44% |
| 2026-06-01 |
7.8110 |
8.6610 |
-0.3745 |
-3.97% |
| 2026-05-29 |
8.1340 |
8.9840 |
-0.3398 |
-3.48% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-16 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
2022-12-20 |
0.2730 |
| 2022-12-08 |
2022-12-09 |
2022-12-09 |
2022-12-12 |
0.2760 |
| 2022-11-26 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.3010 |
