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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- 0.8500元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2020-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
8.5140 |
9.3640 |
0.1728 |
1.78 |
| 2026-06-03 |
8.3650 |
9.2150 |
0.2400 |
2.54 |
| 2026-06-02 |
8.1580 |
9.0080 |
0.4024 |
4.44 |
| 2026-06-01 |
7.8110 |
8.6610 |
-0.3746 |
-3.97 |
| 2026-05-29 |
8.1340 |
8.9840 |
-0.3398 |
-3.48 |
| 2026-05-28 |
8.4270 |
9.2770 |
0.3247 |
3.44 |
| 2026-05-27 |
8.1470 |
8.9970 |
-0.0696 |
-0.73 |
| 2026-05-26 |
8.2070 |
9.0570 |
-0.1937 |
-1.99 |
| 2026-05-25 |
8.3740 |
9.2240 |
0.3572 |
3.82 |
| 2026-05-22 |
8.0660 |
8.9160 |
0.3827 |
4.27 |
| 2026-05-21 |
7.7360 |
8.5860 |
-0.3908 |
-4.17 |
| 2026-05-20 |
8.0730 |
8.9230 |
0.1751 |
1.91 |
| 2026-05-19 |
7.9220 |
8.7720 |
0.1206 |
1.33 |
| 2026-05-18 |
7.8180 |
8.6680 |
0.1218 |
1.36 |
| 2026-05-15 |
7.7130 |
8.5630 |
-0.1821 |
-1.99 |
| 2026-05-14 |
7.8700 |
8.7200 |
-0.2424 |
-2.59 |
| 2026-05-13 |
8.0790 |
8.9290 |
0.2412 |
2.64 |
| 2026-05-12 |
7.8710 |
8.7210 |
0.1600 |
1.78 |
| 2026-05-11 |
7.7330 |
8.5830 |
0.2343 |
2.68 |
| 2026-05-08 |
7.5310 |
8.3810 |
-0.0104 |
-0.12 |