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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.8500元
- 基金经理：
- 李巍
- 成立日期：
- 2020-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
6.2370 |
7.0870 |
-0.1241 |
-1.69 |
| 2025-12-30 |
6.3440 |
7.1940 |
0.0441 |
0.60 |
| 2025-12-29 |
6.3060 |
7.1560 |
0.0139 |
0.19 |
| 2025-12-26 |
6.2940 |
7.1440 |
-0.0220 |
-0.30 |
| 2025-12-25 |
6.3130 |
7.1630 |
0.0151 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
6.3000 |
7.1500 |
0.1624 |
2.27 |
| 2025-12-23 |
6.1600 |
7.0100 |
0.1113 |
1.58 |
| 2025-12-22 |
6.0640 |
6.9140 |
0.2250 |
3.30 |
| 2025-12-19 |
5.8700 |
6.7200 |
-0.0046 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
5.8740 |
6.7240 |
-0.1566 |
-2.25 |
| 2025-12-17 |
6.0090 |
6.8590 |
0.2737 |
4.09 |
| 2025-12-16 |
5.7730 |
6.6230 |
-0.1113 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
5.8690 |
6.7190 |
-0.0812 |
-1.18 |
| 2025-12-12 |
5.9390 |
6.7890 |
0.1032 |
1.52 |
| 2025-12-11 |
5.8500 |
6.7000 |
-0.1345 |
-1.94 |
| 2025-12-10 |
5.9660 |
6.8160 |
0.0232 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
5.9460 |
6.7960 |
0.0487 |
0.71 |
| 2025-12-08 |
5.9040 |
6.7540 |
0.1751 |
2.62 |
| 2025-12-05 |
5.7530 |
6.6030 |
0.0754 |
1.14 |
| 2025-12-04 |
5.6880 |
6.5380 |
0.0475 |
0.73 |