国投瑞银安睿混合A 报告期末总份额 0.11 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 0.10 亿元，比上期增加 -0.42% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | -0.00 | 0.10 |
| 2023-06-30 | 0.11 | 0.50 | 0.11 | -77.97 | 0.11 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | -0.00 | 0.48 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.80 | 0.51 | -61.28 | 0.47 |
| 2022-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.03 | 1.20 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.42 | 1.30 | -24.27 | 1.26 |
| 2022-03-31 | 0.42 | 0.00 | 1.72 | 32.47 | 1.63 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.28 |