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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2021-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-12-19 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0024 |
0.26 |
| 2023-12-18 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0086 |
0.93 |
| 2023-12-15 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0019 |
-0.20 |
| 2023-12-14 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-12-13 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2023-12-12 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0009 |
0.10 |
| 2023-12-11 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0019 |
0.21 |
| 2023-12-08 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2023-12-07 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0005 |
0.05 |
| 2023-12-06 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0007 |
0.08 |
| 2023-12-05 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2023-12-04 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-12-01 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0006 |
0.06 |
| 2023-11-30 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-11-29 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2023-11-28 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0007 |
0.08 |
| 2023-11-27 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-11-24 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2023-11-23 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0014 |
0.15 |
| 2023-11-22 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0020 |
-0.22 |