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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2021-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
超声电子 |
22.68 |
|
0.41% |
| 2 |
木林森 |
22.55 |
|
0.41% |
| 3 |
中国中冶 |
22.68 |
|
0.41% |
| 4 |
海油发展 |
22.79 |
|
0.41% |
| 5 |
双箭股份 |
22.63 |
|
0.41% |
| 6 |
博闻科技 |
22.43 |
|
0.40% |
| 7 |
天臣医疗 |
22.43 |
|
0.40% |
| 8 |
岩石股份 |
22.38 |
|
0.40% |
| 9 |
联环药业 |
22.33 |
|
0.40% |
| 10 |
厦门银行 |
22.37 |
|
0.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债10 |
1310.44 |
13.00 |
23.54% |
| 2 |
国开2302 |
1032.43 |
10.00 |
18.54% |
| 3 |
22国债28 |
509.03 |
5.00 |
9.14% |
| 4 |
23国债01 |
304.13 |
3.00 |
5.46% |
| 5 |
淮22转债 |
20.53 |
0.00 |
0.37% |
| 6 |
盛泰转债 |
20.49 |
0.00 |
0.37% |
| 7 |
苏租转债 |
20.43 |
0.00 |
0.37% |
| 8 |
中钢转债 |
20.40 |
0.00 |
0.37% |
| 9 |
北港转债 |
20.35 |
0.00 |
0.37% |
| 10 |
东湖转债 |
20.84 |
0.16 |
0.37% |
业绩表现
截至：2023-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
0.85% |
-0.28% |
-0.70% |
1.04% |
1.12% |
-6.37% |
| 沪深300指数 |
-2.71% |
-6.56% |
-10.39% |
-15.18% |
-14.36% |
-13.89% |
-33.32% |
| 同类型平均收益率 |
-1.73% |
-3.32% |
-3.88% |
-10.25% |
-9.01% |
-9.34% |
-13.32% |
| 同类型阶段排名 |
233/9097 |
431/9097 |
1993/9097 |
1200/9097 |
1275/9097 |
1141/9097 |
3702/9097 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-12-19 |
0.9363 |
0.9363 |
0.0024 |
0.26% |
| 2023-12-18 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0086 |
0.93% |
| 2023-12-15 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2023-12-14 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-12-13 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0013 |
-0.14% |
