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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.8540元
- 基金经理：
- 敬夏玺,桑俊
- 成立日期：
- 2014-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨化股份 |
129.54 |
|
2.57% |
| 2 |
宁波银行 |
101.09 |
|
2.00% |
| 3 |
中国平安 |
90.85 |
|
1.80% |
| 4 |
鼎龙股份 |
79.87 |
|
1.58% |
| 5 |
星宇股份 |
24.40 |
|
0.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
1027.48 |
10.00 |
20.36% |
| 2 |
25国债10 |
1016.44 |
10.00 |
20.14% |
| 3 |
25中国银行CD020 |
997.85 |
10.00 |
19.77% |
| 4 |
25国债08 |
709.29 |
7.00 |
14.06% |
业绩表现
截至：2026-04-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.88% |
1.70% |
-0.22% |
0.36% |
3.70% |
0.78% |
4.19% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.10% |
6.28% |
1.09% |
6.05% |
30.48% |
6.83% |
24.75% |
| 同类型阶段排名 |
2603/10929 |
7474/10929 |
5953/10929 |
7719/10929 |
8617/10929 |
7933/10929 |
7919/10929 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
2.2799 |
3.1339 |
0.0183 |
0.52% |
| 2026-04-28 |
2.2680 |
3.1220 |
0.0039 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
2.2655 |
3.1195 |
0.0048 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
2.2624 |
3.1164 |
0.0044 |
0.13% |
| 2026-04-23 |
2.2595 |
3.1135 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0330 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0980 |
| 2024-01-10 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-16 |
0.1050 |
| 2022-12-12 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-16 |
0.1200 |
| 2021-12-24 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-30 |
0.1300 |
