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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.8210元
- 基金经理：
- 敬夏玺,桑俊
- 成立日期：
- 2014-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.3098 |
3.1308 |
0.0182 |
0.52 |
| 2026-01-05 |
2.2978 |
3.1188 |
0.0041 |
0.12 |
| 2025-12-31 |
2.2951 |
3.1161 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
2.2951 |
3.1161 |
0.0121 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
2.2871 |
3.1081 |
-0.0050 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
2.2904 |
3.1114 |
0.0023 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
2.2889 |
3.1099 |
0.0062 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
2.2848 |
3.1058 |
0.0044 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
2.2819 |
3.1029 |
-0.0018 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
2.2831 |
3.1041 |
0.0162 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
2.2724 |
3.0934 |
0.0050 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
2.2691 |
3.0901 |
-0.0049 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
2.2723 |
3.0933 |
0.0118 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
2.2645 |
3.0855 |
-0.0135 |
-0.39 |
| 2025-12-15 |
2.2734 |
3.0944 |
0.0002 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
2.2733 |
3.0943 |
0.0047 |
0.14 |
| 2025-12-11 |
2.2702 |
3.0912 |
-0.0106 |
-0.31 |
| 2025-12-10 |
2.2772 |
3.0982 |
0.0039 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
2.2746 |
3.0956 |
-0.0055 |
-0.16 |
| 2025-12-08 |
2.2782 |
3.0992 |
0.0055 |
0.16 |