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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.8540元
- 基金经理：
- 敬夏玺,桑俊
- 成立日期：
- 2014-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-29 |
2.2799 |
3.1339 |
0.0183 |
0.52 |
| 2026-04-28 |
2.2680 |
3.1220 |
0.0038 |
0.11 |
| 2026-04-27 |
2.2655 |
3.1195 |
0.0048 |
0.14 |
| 2026-04-24 |
2.2624 |
3.1164 |
0.0045 |
0.13 |
| 2026-04-23 |
2.2595 |
3.1135 |
-0.0009 |
-0.03 |
| 2026-04-22 |
2.2601 |
3.1141 |
0.0082 |
0.24 |
| 2026-04-21 |
2.2548 |
3.1088 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-04-20 |
2.2544 |
3.1084 |
0.0046 |
0.13 |
| 2026-04-17 |
2.2514 |
3.1054 |
0.0029 |
0.08 |
| 2026-04-16 |
2.2495 |
3.1035 |
0.0045 |
0.13 |
| 2026-04-15 |
2.2466 |
3.1006 |
-0.0058 |
-0.17 |
| 2026-04-14 |
2.2504 |
3.1044 |
0.0155 |
0.45 |
| 2026-04-13 |
2.2403 |
3.0943 |
-0.0054 |
-0.16 |
| 2026-04-10 |
2.2438 |
3.0978 |
0.0028 |
0.08 |
| 2026-04-09 |
2.2420 |
3.0960 |
-0.0040 |
-0.12 |
| 2026-04-08 |
2.2446 |
3.0986 |
0.0108 |
0.31 |
| 2026-04-07 |
2.2376 |
3.0916 |
0.0017 |
0.05 |
| 2026-04-03 |
2.2365 |
3.0905 |
0.0015 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
2.2355 |
3.0895 |
-0.0060 |
-0.17 |
| 2026-04-01 |
2.2394 |
3.0934 |
0.0029 |
0.08 |