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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 2.0299元
- 基金经理：
- 王小刚
- 成立日期：
- 2012-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1729 |
3.2028 |
-0.0012 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1732 |
3.2031 |
0.0027 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1725 |
3.2024 |
-0.0529 |
-1.15 |
| 2025-12-26 |
1.1862 |
3.2161 |
0.0162 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
1.1820 |
3.2119 |
0.0185 |
0.41 |
| 2025-12-24 |
1.1772 |
3.2071 |
-0.0054 |
-0.12 |
| 2025-12-23 |
1.1786 |
3.2085 |
-0.0150 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
1.1825 |
3.2124 |
0.0008 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1823 |
3.2122 |
0.0320 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.1740 |
3.2039 |
0.0085 |
0.19 |
| 2025-12-17 |
1.1718 |
3.2017 |
0.0432 |
0.97 |
| 2025-12-16 |
1.1606 |
3.1905 |
-0.0502 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.1736 |
3.2035 |
-0.0174 |
-0.38 |
| 2025-12-12 |
1.1781 |
3.2080 |
0.0552 |
1.23 |
| 2025-12-11 |
1.1638 |
3.1937 |
-0.0274 |
-0.61 |
| 2025-12-10 |
1.1709 |
3.2008 |
0.0208 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
1.1655 |
3.1954 |
-0.0548 |
-1.20 |
| 2025-12-08 |
1.1797 |
3.2096 |
-0.0127 |
-0.28 |
| 2025-12-05 |
1.1830 |
3.2129 |
0.0498 |
1.10 |
| 2025-12-04 |
1.1701 |
3.2000 |
0.0081 |
0.18 |