国金国鑫发起A 净资产规模 1.67 亿元，比上期增加 91.38% , 股票配置占比上期增加 1.54% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.66 | 36.85 | 0.01 | 0.61 | 1.13 | 62.47 | 0.00 | 0.07 | 1.67 | 1.80 |
| 2024-09-30 | 0.65 | 60.20 | 0.16 | 15.24 | 0.26 | 24.36 | 0.00 | 0.20 | 0.87 | 1.07 |
| 2024-06-30 | 0.63 | 59.19 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 40.67 | 0.00 | 0.14 | 0.78 | 1.06 |
| 2024-03-31 | 0.81 | 73.78 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 26.01 | 0.00 | 0.21 | 0.80 | 1.10 |
| 2023-12-31 | 0.98 | 87.04 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 9.51 | 0.04 | 3.45 | 0.83 | 1.12 |
| 2023-09-30 | 1.03 | 89.13 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 10.53 | 0.00 | 0.34 | 0.89 | 1.16 |
| 2023-06-30 | 1.02 | 78.42 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 18.11 | 0.04 | 3.47 | 1.04 | 1.30 |
| 2023-03-31 | 1.34 | 88.24 | 0.02 | 1.14 | 0.16 | 10.55 | 0.00 | 0.07 | 0.94 | 1.51 |