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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2023-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0324 |
-2.22 |
| 2026-06-11 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0358 |
-2.40 |
| 2026-06-10 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0741 |
-4.73 |
| 2026-06-09 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0083 |
0.53 |
| 2026-06-08 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0197 |
1.28 |
| 2026-06-05 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0284 |
1.88 |
| 2026-06-04 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0475 |
3.24 |
| 2026-06-03 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0424 |
2.98 |
| 2026-06-02 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0442 |
3.21 |
| 2026-06-01 |
1.3776 |
1.3776 |
-0.0383 |
-2.70 |
| 2026-05-29 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0713 |
-4.79 |
| 2026-05-28 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0209 |
-1.39 |
| 2026-05-27 |
1.5081 |
1.5081 |
-0.0543 |
-3.48 |
| 2026-05-26 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0183 |
-1.16 |
| 2026-05-25 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-05-22 |
1.5822 |
1.5822 |
0.0485 |
3.16 |
| 2026-05-21 |
1.5337 |
1.5337 |
0.0353 |
2.36 |
| 2026-05-20 |
1.4984 |
1.4984 |
0.0105 |
0.71 |
| 2026-05-19 |
1.4879 |
1.4879 |
0.0114 |
0.77 |
| 2026-05-18 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0515 |
3.61 |