- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 017994
- 基金简称 方正富邦远见成长混合C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 方正富邦远见成长混合C
- 投资类型 混合型
- 基金经理 吴昊
- 成立日期 2023-03-16
- 成立规模 1.43亿份
- 管理费 1.20%
- 份额规模 0.07亿份(2024-06-30)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
- 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*30%+中证全债指数收益率*20%
投资理念
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过对上市公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,精选具有成长优势的个股,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、政府支持机构债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的60-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的50%); 每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
1、大类资产配置策略本基金主要对国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势等进行综合分析,采用定量和定性相结合的研究方法,确定本基金在股票、债券等各类资产的投资比例。 2、股票投资策略本基金将通过定性和定量分析方法综合评估备选公司所处行业的整体情况以及公司价值估值状态,精选具备价格优势和持续成长潜力的上市公司股票构建股票组合。此外,本基金还将及时跟踪并把握市场趋势和个股投资机会,增强组合收益。 (1)定性分析本基金将深度挖掘个股,对企业未来进行分析和预测,精选出具有未来成长潜力并获取行业优势地位的上市公司,具体方向如下: 1)所处行业符合国家的战略发展方向,未来发展空间大; 2)核心技术或商业模式在行业中具备明显的竞争优势和壁垒; 3)关注技术、产品、模式等创新,具有持续发展能力; 4)公司治理结构良好、管理水平优秀、激励机制完善,信息披露公开透明。 (2)定量分析本基金基于公司财务指标分析公司的基本面,选择财务指标和资产状况良好且未来发展空间较大的公司。具体的考察指标包括: 1)财务指标:毛利率、营业利润率、净资产收益率(ROE)、净利率、经营活动净收益/利润总额等; 2)估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)、总市值等。 3、本基金将及时跟踪并把握市场趋势和个股的投资机会,通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析掌握买卖时机,在股价的波动过程中适时实现收益。此外,本基金将积极把握我国经济转型过程中特定行业或主题出现的投资机会,获取一定的超额收益。 (3)港股通标的股票投资策略本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司;盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 3、债券投资策略通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。固定收益类资产中,本基金将采取久期管理、收益率曲线策略、类属配置等积极投资策略,在不同券种之间进行配置。 4、可转换债券配置策略本基金的可转债的投资采取基本面分析和量化分析相结合的方法。本基金管理人和行业研究员对可转债发行人的公司基本情况进行深入研究,对公司的盈利和成长能力进行充分论证。在对可转债的价值评估方面,由于可转换债券内含权利价值,本基金将利用期权定价模型等数量化方法对可转债的价值进行估算,选择价值低估的可转换债券进行投资。 5、可交换债券配置策略可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。其中其债券价值与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而其股权价值则需要关注发行人持有的其他上市公司(目标公司)的股票价值。本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值的综合评估,选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。 6、资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 7、股指期货投资策略本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,通过资产配置、合约选择,谨慎地进行投资,旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。 8、国债期货投资策略基金管理人将按照相关法律法规的规定,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,谨慎进行对国债期货的投资。 9、股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。 本基金充分考虑股票期权的流动性,将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 10、存托凭证的投资策略本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 11、参与融资业务的投资策略本基金参与融资业务将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用融资发掘可能的增值机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,对冲系统性风险,实现保值和锁定收益。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
风险收益特征
本基金为混合型基金,预期风险和预期收益理论上高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.50%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.20%
- 0.20%
- 0.80%