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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2023-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
1272.15 |
|
8.88% |
| 2 |
震裕科技 |
1129.14 |
|
7.88% |
| 3 |
三花智控 |
968.60 |
|
6.76% |
| 4 |
拓普集团 |
963.78 |
|
6.73% |
| 5 |
汉威科技 |
826.41 |
|
5.77% |
| 6 |
斯菱股份 |
777.20 |
|
5.43% |
| 7 |
新泉股份 |
664.32 |
|
4.64% |
| 8 |
德昌电机控股 |
631.69 |
|
4.41% |
| 9 |
安培龙 |
597.49 |
|
4.17% |
| 10 |
鸣志电器 |
592.48 |
|
4.14% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
21.17% |
18.68% |
-1.32% |
42.55% |
59.54% |
59.54% |
41.75% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3/10633 |
45/10633 |
6570/10633 |
964/10633 |
769/10633 |
768/10633 |
1549/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0085 |
0.60% |
| 2025-12-30 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0957 |
7.29% |
| 2025-12-29 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0690 |
5.55% |
| 2025-12-26 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0161 |
1.31% |
| 2025-12-25 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0584 |
4.99% |
