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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖威兵
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.16亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
7486.78 |
|
9.13% |
| 2 |
悦康药业 |
5665.64 |
|
6.91% |
| 3 |
泽璟制药 |
5513.60 |
|
6.73% |
| 4 |
一品红 |
5321.84 |
|
6.49% |
| 5 |
海思科 |
4098.98 |
|
5.00% |
| 6 |
立讯精密 |
2826.95 |
|
3.45% |
| 7 |
信达生物 |
2829.56 |
|
3.45% |
| 8 |
光启技术 |
2546.14 |
|
3.11% |
| 9 |
中芯国际 |
2547.90 |
|
3.11% |
| 10 |
昂利康 |
2393.74 |
|
2.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
5.50 |
0.06 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.97% |
2.68% |
0.46% |
17.32% |
46.65% |
7.71% |
6.77% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
2597/10636 |
6535/10636 |
7937/10636 |
4984/10636 |
2917/10636 |
1977/10636 |
6972/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0065 |
-0.73% |
| 2026-01-09 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0262 |
3.02% |
| 2026-01-08 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0070 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0132 |
1.53% |
| 2026-01-06 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0080 |
0.94% |
