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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖威兵
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.16亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0024 |
-0.27 |
| 2026-01-14 |
0.8758 |
0.8758 |
0.0011 |
0.13 |
| 2026-01-13 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.0127 |
-1.43 |
| 2026-01-12 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.0065 |
-0.73 |
| 2026-01-09 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0262 |
3.02 |
| 2026-01-08 |
0.8677 |
0.8677 |
-0.0070 |
-0.80 |
| 2026-01-07 |
0.8747 |
0.8747 |
0.0132 |
1.53 |
| 2026-01-06 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0080 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0296 |
3.59 |
| 2025-12-31 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0092 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0070 |
-0.83 |
| 2025-12-26 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0038 |
-0.45 |
| 2025-12-25 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0031 |
-0.37 |
| 2025-12-24 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0034 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
0.8433 |
0.8433 |
0.0040 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0126 |
1.52 |
| 2025-12-19 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0091 |
1.11 |
| 2025-12-18 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0089 |
-1.08 |