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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 易智泉
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.94亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0079 |
0.69 |
| 2026-01-14 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0133 |
1.17 |
| 2026-01-13 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0161 |
1.43 |
| 2026-01-12 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0086 |
0.77 |
| 2026-01-09 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0234 |
2.15 |
| 2026-01-08 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0071 |
-0.65 |
| 2026-01-07 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0311 |
2.92 |
| 2026-01-05 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0351 |
3.40 |
| 2025-12-31 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0049 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0214 |
-2.02 |
| 2025-12-26 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0079 |
0.75 |
| 2025-12-25 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0062 |
-0.59 |
| 2025-12-24 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0120 |
1.15 |
| 2025-12-22 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0283 |
2.79 |
| 2025-12-19 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0042 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0026 |
0.26 |
| 2025-12-17 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0209 |
2.12 |