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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 易智泉
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.33亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0141 |
-1.26 |
| 2026-04-01 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0304 |
2.80 |
| 2026-03-31 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0157 |
-1.43 |
| 2026-03-30 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0155 |
1.43 |
| 2026-03-27 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0179 |
1.68 |
| 2026-03-26 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0252 |
-2.31 |
| 2026-03-25 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0231 |
2.16 |
| 2026-03-24 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0318 |
3.06 |
| 2026-03-23 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0492 |
-4.52 |
| 2026-03-20 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0519 |
-4.54 |
| 2026-03-18 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0105 |
-0.91 |
| 2026-03-16 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0167 |
-1.43 |
| 2026-03-13 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0252 |
-2.11 |
| 2026-03-12 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0147 |
-1.22 |
| 2026-03-11 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0167 |
1.40 |
| 2026-03-09 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0057 |
-0.48 |
| 2026-03-06 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0047 |
-0.39 |