富国优质企业混合A 净资产规模 4.46 亿元，比上期增加 -12.10% , 股票配置占比上期增加 -5.92% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.45 | 90.59 | 0.15 | 3.02 | 0.31 | 6.27 | 0.01 | 0.12 | 4.46 | 4.91 |
| 2025-09-30 | 4.73 | 85.95 | 0.20 | 3.68 | 0.52 | 9.47 | 0.05 | 0.90 | 5.08 | 5.50 |
| 2025-06-30 | 4.54 | 87.75 | 0.11 | 2.13 | 0.51 | 9.91 | 0.01 | 0.21 | 4.78 | 5.17 |
| 2025-03-31 | 4.05 | 79.90 | 0.25 | 4.84 | 0.45 | 8.92 | 0.32 | 6.34 | 4.74 | 5.07 |
| 2024-12-31 | 4.34 | 85.35 | 0.14 | 2.71 | 0.55 | 10.78 | 0.06 | 1.16 | 4.62 | 5.08 |
| 2024-09-30 | 4.61 | 81.56 | 0.24 | 4.17 | 0.69 | 12.17 | 0.12 | 2.10 | 5.29 | 5.65 |
| 2024-06-30 | 4.49 | 76.51 | 0.23 | 3.91 | 0.67 | 11.34 | 0.48 | 8.24 | 5.32 | 5.87 |
| 2024-03-31 | 4.65 | 80.20 | 0.21 | 3.64 | 0.79 | 13.65 | 0.15 | 2.51 | 5.41 | 5.79 |