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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 易智泉
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.94亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中金黄金 |
5147.85 |
|
9.56% |
| 2 |
招金矿业 |
3678.81 |
|
6.83% |
| 3 |
山东黄金 |
2366.16 |
|
4.39% |
| 4 |
万国黄金集团 |
1986.88 |
|
3.69% |
| 5 |
山东黄金 |
1616.86 |
|
3.00% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
1612.77 |
|
2.99% |
| 7 |
腾讯控股 |
1434.58 |
|
2.66% |
| 8 |
新易盛 |
1353.35 |
|
2.51% |
| 9 |
紫金矿业 |
1189.38 |
|
2.21% |
| 10 |
中国巨石 |
1096.76 |
|
2.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
775.95 |
7.70 |
1.44% |
| 2 |
浦发转债 |
748.05 |
6.75 |
1.39% |
| 3 |
中宠转2 |
466.51 |
2.11 |
0.87% |
| 4 |
应流转债 |
37.00 |
0.37 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.91% |
7.71% |
6.84% |
24.85% |
52.04% |
6.42% |
34.72% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
508/10633 |
2141/10633 |
1551/10633 |
3392/10633 |
1972/10633 |
652/10633 |
2231/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0311 |
2.92% |
| 2026-01-05 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0351 |
3.40% |
| 2025-12-31 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0214 |
-2.02% |
