加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 易智泉
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.33亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中金黄金 |
4697.93 |
|
9.89% |
| 2 |
招金矿业 |
4620.65 |
|
9.73% |
| 3 |
山东黄金 |
2430.47 |
|
5.12% |
| 4 |
万国黄金集团 |
2336.40 |
|
4.92% |
| 5 |
山东黄金 |
1960.27 |
|
4.13% |
| 6 |
紫金矿业 |
1691.79 |
|
3.56% |
| 7 |
紫金矿业 |
1101.58 |
|
2.32% |
| 8 |
宏创控股 |
1093.86 |
|
2.30% |
| 9 |
渣打集团 |
1016.36 |
|
2.14% |
| 10 |
中国人寿 |
981.78 |
|
2.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
778.59 |
7.70 |
1.64% |
| 2 |
中宠转2 |
472.85 |
2.11 |
1.00% |
| 3 |
凯盛转债 |
229.93 |
1.66 |
0.48% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
3.72% |
14.98% |
24.94% |
55.14% |
14.47% |
41.09% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6234/10776 |
1971/10776 |
1026/10776 |
2191/10776 |
1292/10776 |
687/10776 |
1765/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0383 |
-3.14% |
| 2026-02-12 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-02-11 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0139 |
1.15% |
| 2026-02-10 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-02-09 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0337 |
2.86% |
