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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟浩之
- 成立日期：
- 2020-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国科军工 |
17070.48 |
|
6.01% |
| 2 |
睿创微纳 |
16055.53 |
|
5.65% |
| 3 |
国科天成 |
15196.06 |
|
5.35% |
| 4 |
火炬电子 |
14593.90 |
|
5.14% |
| 5 |
航天电器 |
13203.22 |
|
4.65% |
| 6 |
中国船舶 |
12364.93 |
|
4.35% |
| 7 |
中国动力 |
12031.72 |
|
4.23% |
| 8 |
菲利华 |
11299.67 |
|
3.98% |
| 9 |
应流股份 |
9991.00 |
|
3.52% |
| 10 |
烽火通信 |
9091.32 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.08% |
15.05% |
10.96% |
35.61% |
48.34% |
18.83% |
28.39% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.12% |
9.36% |
5.96% |
10.18% |
32.20% |
9.52% |
29.12% |
| 同类型阶段排名 |
3448/10949 |
2889/10949 |
2609/10949 |
817/10949 |
2723/10949 |
2228/10949 |
4103/10949 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
2.0109 |
2.0109 |
0.0236 |
1.19% |
| 2026-05-07 |
1.9873 |
1.9873 |
0.0221 |
1.12% |
| 2026-05-06 |
1.9652 |
1.9652 |
0.0373 |
1.93% |
| 2026-04-30 |
1.9279 |
1.9279 |
0.0140 |
0.73% |
| 2026-04-29 |
1.9139 |
1.9139 |
-0.0015 |
-0.08% |
