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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟浩之
- 成立日期：
- 2020-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.22亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
菲利华 |
30176.20 |
|
8.44% |
| 2 |
火炬电子 |
20661.54 |
|
5.78% |
| 3 |
中航光电 |
20589.15 |
|
5.76% |
| 4 |
光启技术 |
18342.08 |
|
5.13% |
| 5 |
航天电子 |
17157.82 |
|
4.80% |
| 6 |
中航沈飞 |
13548.26 |
|
3.79% |
| 7 |
紫光国微 |
12030.20 |
|
3.37% |
| 8 |
航天电器 |
11482.83 |
|
3.21% |
| 9 |
国科军工 |
11134.76 |
|
3.12% |
| 10 |
复旦微电 |
9698.77 |
|
2.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
443.11 |
4.43 |
0.12% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.18% |
16.09% |
6.97% |
15.92% |
25.59% |
25.59% |
-6.73% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
395/10633 |
82/10633 |
786/10633 |
4411/10633 |
3964/10633 |
3906/10633 |
9214/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0205 |
1.24% |
| 2025-12-30 |
1.6519 |
1.6519 |
-0.0094 |
-0.57% |
| 2025-12-29 |
1.6613 |
1.6613 |
0.0066 |
0.40% |
| 2025-12-26 |
1.6547 |
1.6547 |
0.0075 |
0.46% |
| 2025-12-25 |
1.6472 |
1.6472 |
0.0263 |
1.62% |
