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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2022-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0062 |
-0.51 |
| 2026-02-12 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0045 |
0.37 |
| 2026-02-11 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0049 |
0.41 |
| 2026-02-10 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0042 |
0.35 |
| 2026-02-09 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0044 |
0.37 |
| 2026-02-06 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2026-02-04 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0037 |
0.31 |
| 2026-02-03 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0047 |
0.40 |
| 2026-02-02 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0152 |
-1.27 |
| 2026-01-30 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0111 |
-0.92 |
| 2026-01-29 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-01-28 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0084 |
0.70 |
| 2026-01-27 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-01-26 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0064 |
0.53 |
| 2026-01-23 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0065 |
0.55 |
| 2026-01-20 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0000 |
0.00 |