大成民享安盈一年持有混合A 净资产规模 0.57 亿元，比上期增加 -3.27% , 股票配置占比上期增加 45.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.16 | 26.62 | 0.33 | 56.24 | 0.01 | 2.43 | 0.09 | 14.71 | 0.57 | 0.58 |
| 2025-06-30 | 0.11 | 17.39 | 0.43 | 71.24 | 0.00 | 0.58 | 0.07 | 10.79 | 0.59 | 0.60 |
| 2025-03-31 | 0.11 | 18.31 | 0.44 | 72.86 | 0.00 | 0.51 | 0.05 | 8.32 | 0.59 | 0.60 |
| 2024-12-31 | 0.12 | 19.92 | 0.48 | 76.24 | 0.02 | 3.80 | 0.00 | 0.04 | 0.62 | 0.63 |
| 2024-09-30 | 0.12 | 16.91 | 0.57 | 80.36 | 0.02 | 2.68 | 0.00 | 0.05 | 0.65 | 0.71 |
| 2024-06-30 | 0.15 | 17.58 | 0.66 | 79.39 | 0.02 | 2.98 | 0.00 | 0.05 | 0.67 | 0.84 |
| 2024-03-31 | 0.16 | 18.05 | 0.66 | 72.80 | 0.08 | 9.15 | 0.00 | -0.00 | 0.88 | 0.91 |
| 2023-12-31 | 0.18 | 15.11 | 0.95 | 82.00 | 0.03 | 2.24 | 0.01 | 0.65 | 0.99 | 1.16 |