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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2022-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
143.14 |
|
2.47% |
| 2 |
兴业银锡 |
111.50 |
|
1.92% |
| 3 |
锡业股份 |
105.29 |
|
1.81% |
| 4 |
中国移动 |
88.72 |
|
1.53% |
| 5 |
电连技术 |
58.71 |
|
1.01% |
| 6 |
齐鲁银行 |
58.78 |
|
1.01% |
| 7 |
立讯精密 |
45.93 |
|
0.79% |
| 8 |
豪迈科技 |
45.03 |
|
0.78% |
| 9 |
时代电气 |
42.20 |
|
0.73% |
| 10 |
富瀚微 |
39.81 |
|
0.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开行二级资本债01A |
2132.07 |
20.00 |
36.73% |
| 2 |
23汉投12 |
518.74 |
5.00 |
8.94% |
| 3 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
5.21% |
| 4 |
建龙转债 |
68.27 |
0.55 |
1.18% |
| 5 |
康医转债 |
66.55 |
0.56 |
1.15% |
| 6 |
洽洽转债 |
56.59 |
0.00 |
0.98% |
| 7 |
火星转债 |
40.15 |
0.00 |
0.69% |
| 8 |
立高转债 |
32.70 |
0.00 |
0.56% |
| 9 |
浙矿转债 |
30.23 |
0.00 |
0.52% |
| 10 |
鸿路转债 |
14.52 |
0.00 |
0.25% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.62% |
1.23% |
5.26% |
7.07% |
7.07% |
15.78% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3873/10633 |
6426/10633 |
3211/10633 |
6743/10633 |
7151/10633 |
7009/10633 |
4474/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0000 |
0.00% |
