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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙丹,张家旺
- 成立日期：
- 2021-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.33亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-06-11 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-10 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-06-09 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-06-08 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-06-05 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-06-04 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-03 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-06-02 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-06-01 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-05-29 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-05-28 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-05-27 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-05-26 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-25 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-22 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-05-21 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-05-20 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-19 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-18 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0003 |
-0.03 |