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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙丹,张家旺
- 成立日期：
- 2021-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.46亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
豪迈科技 |
353.25 |
|
0.40% |
| 2 |
海尔智家 |
234.03 |
|
0.27% |
| 3 |
美的集团 |
232.11 |
|
0.27% |
| 4 |
福耀玻璃 |
230.58 |
|
0.26% |
| 5 |
华域汽车 |
228.00 |
|
0.26% |
| 6 |
甘李药业 |
221.91 |
|
0.25% |
| 7 |
恩华药业 |
217.41 |
|
0.25% |
| 8 |
锡业股份 |
210.77 |
|
0.24% |
| 9 |
中国巨石 |
203.66 |
|
0.23% |
| 10 |
国泰海通 |
177.55 |
|
0.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22建行二级资本债02A |
3077.75 |
30.00 |
3.52% |
| 2 |
23农发05 |
3060.35 |
30.00 |
3.50% |
| 3 |
25华能新能MTN003 |
3015.44 |
30.00 |
3.45% |
| 4 |
24中电投MTN030 |
2999.02 |
30.00 |
3.43% |
| 5 |
23工行二级资本债01A |
2122.39 |
20.00 |
2.43% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
-0.44% |
0.55% |
1.25% |
3.65% |
0.55% |
12.29% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
5065/10855 |
1920/10855 |
4738/10855 |
4172/10855 |
7810/10855 |
4830/10855 |
4902/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-31 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0005 |
0.04% |
