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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙丹,张家旺
- 成立日期：
- 2021-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.33亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恩华药业 |
827.23 |
|
0.36% |
| 2 |
中国黄金国际 |
711.57 |
|
0.31% |
| 3 |
中国巨石 |
645.43 |
|
0.28% |
| 4 |
豪迈科技 |
593.06 |
|
0.26% |
| 5 |
美的集团 |
473.37 |
|
0.21% |
| 6 |
福耀玻璃 |
457.14 |
|
0.20% |
| 7 |
钱江摩托 |
427.09 |
|
0.19% |
| 8 |
时代电气 |
430.92 |
|
0.19% |
| 9 |
华创云信 |
297.89 |
|
0.13% |
| 10 |
潍柴动力 |
268.58 |
|
0.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25沪电力MTN001 |
7029.65 |
70.00 |
3.05% |
| 2 |
25汇金MTN008 |
6041.28 |
60.00 |
2.62% |
| 3 |
23中信银行二级资本债01A |
5235.51 |
50.00 |
2.27% |
| 4 |
22建行二级资本债02A |
5168.17 |
50.00 |
2.24% |
| 5 |
23国开03 |
5137.42 |
50.00 |
2.23% |
| 6 |
紫银转债 |
47.74 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-0.30% |
0.23% |
1.17% |
2.83% |
0.97% |
12.85% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.36% |
27.82% |
| 同类型阶段排名 |
4378/11068 |
3387/11068 |
5072/11068 |
6574/11068 |
7844/11068 |
6245/11068 |
5976/11068 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-09 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-08 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0018 |
-0.16% |
