大成安享得利六月持有混合A 净资产规模 20.92 亿元，比上期增加 185.34% , 股票配置占比上期增加 143.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17 | 5.06 | 20.19 | 87.43 | 0.09 | 0.38 | 1.65 | 7.13 | 20.92 | 23.09 |
| 2025-12-31 | 0.48 | 5.45 | 6.74 | 76.65 | 0.08 | 0.91 | 1.50 | 16.99 | 7.33 | 8.80 |
| 2025-09-30 | 0.12 | 7.72 | 0.91 | 58.52 | 0.02 | 1.13 | 0.51 | 32.63 | 0.18 | 1.55 |
| 2025-06-30 | 0.07 | 4.29 | 0.96 | 62.58 | 0.02 | 1.48 | 0.49 | 31.65 | 0.23 | 1.54 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 7.62 | 0.25 | 52.47 | 0.02 | 3.48 | 0.17 | 36.43 | 0.21 | 0.47 |
| 2024-12-31 | 0.15 | 29.08 | 0.35 | 65.79 | 0.03 | 5.04 | 0.00 | 0.09 | 0.27 | 0.52 |
| 2024-09-30 | 0.16 | 30.91 | 0.33 | 62.17 | 0.04 | 6.85 | 0.00 | 0.07 | 0.32 | 0.53 |
| 2024-06-30 | 0.14 | 27.58 | 0.26 | 50.32 | 0.01 | 2.58 | 0.10 | 19.52 | 0.33 | 0.51 |