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- 基金估值：
-
[09-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴志鹏
- 成立日期：
- 2020-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-09-21 |
0.9022 |
0.9022 |
-0.0033 |
-0.36 |
| 2023-09-20 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0029 |
-0.32 |
| 2023-09-19 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-09-18 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-09-15 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0024 |
-0.26 |
| 2023-09-14 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0004 |
0.04 |
| 2023-09-13 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0039 |
-0.43 |
| 2023-09-12 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0071 |
-0.77 |
| 2023-09-11 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0027 |
0.29 |
| 2023-09-08 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0031 |
0.34 |
| 2023-09-07 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0022 |
-0.24 |
| 2023-09-06 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2023-09-05 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0053 |
-0.57 |
| 2023-09-04 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0033 |
0.36 |
| 2023-09-01 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0028 |
0.31 |
| 2023-08-31 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0035 |
-0.38 |
| 2023-08-30 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0055 |
-0.59 |
| 2023-08-29 |
0.9265 |
0.9265 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2023-08-28 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0050 |
0.54 |
| 2023-08-25 |
0.9224 |
0.9224 |
0.0009 |
0.10 |