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- 基金估值：
-
[09-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴志鹏
- 成立日期：
- 2020-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
35.76 |
|
6.94% |
| 2 |
中国神华 |
26.45 |
|
5.13% |
| 3 |
中国平安 |
25.98 |
|
5.04% |
| 4 |
交通银行 |
25.93 |
|
5.03% |
| 5 |
农业银行 |
25.87 |
|
5.02% |
| 6 |
中国船舶 |
25.67 |
|
4.98% |
| 7 |
建设银行 |
25.67 |
|
4.98% |
| 8 |
中国人保 |
25.29 |
|
4.90% |
| 9 |
邮储银行 |
24.60 |
|
4.77% |
| 10 |
中信银行 |
23.86 |
|
4.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
上银转债 |
22.40 |
0.21 |
4.34% |
| 2 |
国投转债 |
22.18 |
0.20 |
4.30% |
| 3 |
中信转债 |
21.07 |
0.18 |
4.09% |
业绩表现
截至：2023-09-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.94% |
-1.76% |
-2.79% |
-10.81% |
-12.65% |
-10.03% |
-9.55% |
| 沪深300指数 |
-1.64% |
-1.53% |
-4.96% |
-7.78% |
-5.92% |
-5.14% |
-21.72% |
| 同类型平均收益率 |
-1.31% |
-1.54% |
-6.54% |
-7.77% |
-8.65% |
-6.92% |
-8.96% |
| 同类型阶段排名 |
3774/8884 |
5557/8884 |
3612/8884 |
5665/8884 |
5908/8884 |
5790/8884 |
4764/8884 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-09-21 |
0.9022 |
0.9022 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2023-09-20 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2023-09-19 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-09-18 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-09-15 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0024 |
-0.26% |
