德邦惠利混合C（009074）中高风险

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基金估值：
[09-22]
累计分红：
--元
基金经理：
吴志鹏
成立日期：
2020-08-11
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.02亿份
管 理 人：
德邦基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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资产配置

截至：2023-06-30

德邦惠利混合C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 -95.57% , 股票配置占比上期增加 -94.94% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2023-06-30 0.04 67.89 0.01 12.28 0.01 19.22 0.00 0.61 0.01 0.05
2023-03-31 0.79 67.64 0.25 21.44 0.13 10.91 0.00 0.01 0.32 1.16
2022-12-31 0.77 53.33 0.39 26.85 0.07 4.88 0.22 14.94 0.32 1.44
2022-09-30 0.79 50.18 0.46 28.85 0.03 1.96 0.30 19.01 0.33 1.58
2022-06-30 0.88 38.74 1.30 57.20 0.04 1.82 0.05 2.24 0.97 2.27
2022-03-31 0.84 32.73 1.44 56.20 0.28 11.05 0.00 0.02 1.01 2.56
2021-12-31 1.28 38.02 1.83 54.59 0.02 0.58 0.23 6.81 1.23 3.36
2021-09-30 1.39 36.71 1.53 40.38 0.51 13.49 0.36 9.42 1.67 3.78

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据