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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0058元
- 基金经理：
- 周恩源,成琦
- 成立日期：
- 2021-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0239 |
1.0297 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0241 |
1.0299 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.0247 |
1.0305 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0245 |
1.0303 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.0255 |
1.0313 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0262 |
1.0320 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0260 |
1.0318 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
1.0270 |
1.0328 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-24 |
1.0265 |
1.0323 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-23 |
1.0253 |
1.0311 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-03-20 |
1.0265 |
1.0323 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0264 |
1.0322 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0267 |
1.0325 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0264 |
1.0322 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0265 |
1.0323 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0268 |
1.0326 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0268 |
1.0326 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0269 |
1.0327 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0268 |
1.0326 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-09 |
1.0261 |
1.0319 |
-0.0010 |
-0.10 |