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基金估值:
[04-05]
累计分红:
0.0058元
基金经理:
周恩源,成琦
成立日期:
2021-10-12
基金类型:
开放式基金
份额规模:
0.01亿份
管 理 人:
大成基金管理有限公司
海通评级:
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基金重仓债券

截至:2025-12-31

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

序号 债券代码 债券名称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
1 128136 立讯转债 0.00 17.60 0.29%
2 110081 闻泰转债 0.00 30.10 0.50%
3 113694 清源转债 0.00 30.30 0.50%
4 127030 盛虹转债 0.00 30.11 0.50%
5 123250 嘉益转债 0.00 60.47 1.00%
6 092200008 22农行二级资本债02A 5.00 514.52 8.54%
7 230315 23进出15 5.00 515.59 8.56%
8 012583098 25龙源电力SCP013 6.00 600.42 9.97%
9 112514096 25江苏银行CD096 10.00 997.24 16.56%
10 240203 24国开03 10.00 1038.12 17.24%