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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0058元
- 基金经理：
- 周恩源,成琦
- 成立日期：
- 2021-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
24.12 |
|
0.39% |
| 2 |
紫金矿业 |
22.37 |
|
0.36% |
| 3 |
徐工机械 |
20.93 |
|
0.34% |
| 4 |
爱柯迪 |
20.23 |
|
0.33% |
| 5 |
中芯国际 |
18.16 |
|
0.30% |
| 6 |
安徽合力 |
17.54 |
|
0.29% |
| 7 |
亨通光电 |
17.23 |
|
0.28% |
| 8 |
联想集团 |
16.87 |
|
0.27% |
| 9 |
无锡振华 |
15.31 |
|
0.25% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
14.54 |
|
0.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
2062.85 |
20.00 |
33.60% |
| 2 |
25国债11 |
378.44 |
3.80 |
6.16% |
| 3 |
建工转债 |
70.03 |
0.61 |
1.14% |
| 4 |
本钢转债 |
59.70 |
0.49 |
0.97% |
| 5 |
晶能转债 |
55.04 |
0.47 |
0.90% |
| 6 |
精工转债 |
54.65 |
0.00 |
0.89% |
| 7 |
鲁泰转债 |
51.37 |
0.00 |
0.84% |
| 8 |
伟22转债 |
29.39 |
0.00 |
0.48% |
| 9 |
运机转债 |
27.49 |
0.00 |
0.45% |
| 10 |
岱美转债 |
21.32 |
0.00 |
0.35% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
0.15% |
-0.68% |
5.75% |
4.24% |
4.24% |
5.88% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6170/10633 |
7412/10633 |
5954/10633 |
6587/10633 |
8018/10633 |
7827/10633 |
6762/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0159 |
1.0217 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
1.0165 |
1.0223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0164 |
1.0222 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
1.0181 |
1.0239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0182 |
1.0240 |
0.0005 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-22 |
2025-10-24 |
2025-10-24 |
2025-10-27 |
0.0058 |
