加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.4600元
- 基金经理：
- 李瑞
- 成立日期：
- 2011-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.21亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
91116.35 |
|
8.80% |
| 2 |
宁德时代 |
89185.63 |
|
8.61% |
| 3 |
汇川技术 |
80094.23 |
|
7.73% |
| 4 |
天赐材料 |
73226.54 |
|
7.07% |
| 5 |
三花智控 |
63920.97 |
|
6.17% |
| 6 |
华友钴业 |
55823.34 |
|
5.39% |
| 7 |
中矿资源 |
47838.84 |
|
4.62% |
| 8 |
比亚迪 |
43797.11 |
|
4.23% |
| 9 |
天齐锂业 |
37394.46 |
|
3.61% |
| 10 |
赣锋锂业 |
37131.91 |
|
3.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
17665.53 |
175.30 |
1.71% |
| 2 |
25国债08 |
16479.48 |
163.76 |
1.59% |
| 3 |
25国债13 |
11282.27 |
112.60 |
1.09% |
| 4 |
24国债21 |
7542.57 |
74.50 |
0.73% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
11.65% |
14.66% |
57.10% |
69.21% |
3.37% |
4.59% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
7623/10649 |
1997/10649 |
2352/10649 |
610/10649 |
910/10649 |
6070/10649 |
7336/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
3.2629 |
3.7229 |
-0.0113 |
-0.26% |
| 2026-01-16 |
3.2714 |
3.7314 |
-0.0274 |
-0.62% |
| 2026-01-15 |
3.2919 |
3.7519 |
0.0918 |
2.14% |
| 2026-01-14 |
3.2231 |
3.6831 |
-0.0694 |
-1.59% |
| 2026-01-13 |
3.2751 |
3.7351 |
0.0099 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-10-27 |
2017-10-30 |
2017-10-30 |
2017-10-31 |
0.4600 |
