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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢烨,张浩硕
- 成立日期：
- 2014-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
105.46 |
|
4.49% |
| 2 |
牧原股份 |
102.19 |
|
4.35% |
| 3 |
大秦铁路 |
91.12 |
|
3.88% |
| 4 |
中国移动 |
84.41 |
|
3.59% |
| 5 |
招商银行 |
74.71 |
|
3.18% |
| 6 |
中国电信 |
73.71 |
|
3.14% |
| 7 |
京沪高铁 |
50.60 |
|
2.15% |
| 8 |
山东高速 |
49.22 |
|
2.09% |
| 9 |
苏泊尔 |
46.04 |
|
1.96% |
| 10 |
华利集团 |
40.46 |
|
1.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25特国03 |
452.75 |
5.00 |
19.26% |
| 2 |
25国债08 |
111.46 |
1.10 |
4.74% |
| 3 |
24特国01 |
73.73 |
0.70 |
3.14% |
| 4 |
25国债13 |
50.48 |
0.50 |
2.15% |
| 5 |
25国债06 |
30.13 |
0.30 |
1.28% |
| 6 |
兴业转债 |
5.98 |
0.00 |
0.25% |
| 7 |
神马转债 |
5.11 |
0.00 |
0.22% |
| 8 |
艾迪转债 |
4.05 |
0.00 |
0.17% |
| 9 |
精工转债 |
3.76 |
0.00 |
0.16% |
| 10 |
爱玛转债 |
2.56 |
0.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
1.28% |
-0.01% |
-2.11% |
-2.51% |
1.52% |
5.48% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
1.85% |
6.24% |
5.70% |
9.93% |
31.52% |
9.24% |
28.54% |
| 同类型阶段排名 |
6966/10953 |
7044/10953 |
7526/10953 |
9314/10953 |
10006/10953 |
7686/10953 |
7944/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0081 |
0.66% |
| 2026-05-08 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-07 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-05-06 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-04-30 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0044 |
-0.36% |
