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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邢烨,张浩硕
- 成立日期：
- 2014-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 东海基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-11 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0081 |
0.66 |
| 2026-05-08 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-07 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0050 |
0.41 |
| 2026-05-06 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-04-30 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-04-29 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-04-28 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0068 |
0.55 |
| 2026-04-27 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0107 |
-0.86 |
| 2026-04-24 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0090 |
-0.72 |
| 2026-04-23 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2026-04-22 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-04-21 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0103 |
0.83 |
| 2026-04-20 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-04-17 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-04-16 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-04-15 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-04-14 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0046 |
0.38 |
| 2026-04-13 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0044 |
0.36 |
| 2026-04-10 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0062 |
0.51 |
| 2026-04-09 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0059 |
-0.48 |