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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2666元
- 基金经理：
- 王柄方
- 成立日期：
- 2023-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发科技 |
1198.04 |
|
4.76% |
| 2 |
华秦科技 |
1195.11 |
|
4.75% |
| 3 |
鸿远电子 |
1129.79 |
|
4.49% |
| 4 |
图南股份 |
1126.64 |
|
4.48% |
| 5 |
中国海防 |
1096.79 |
|
4.36% |
| 6 |
中科海讯 |
1076.46 |
|
4.28% |
| 7 |
航天南湖 |
1060.91 |
|
4.22% |
| 8 |
江航装备 |
1059.66 |
|
4.21% |
| 9 |
中航成飞 |
1008.78 |
|
4.01% |
| 10 |
长盈通 |
991.00 |
|
3.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
372.35 |
3.70 |
1.48% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.84% |
25.10% |
23.00% |
36.32% |
62.12% |
11.84% |
18.30% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
337/10633 |
72/10633 |
90/10633 |
1950/10633 |
1242/10633 |
492/10633 |
4242/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.1796 |
2.1796 |
0.0672 |
3.18% |
| 2026-01-08 |
2.1124 |
2.1124 |
0.0831 |
4.10% |
| 2026-01-07 |
2.0293 |
2.0293 |
0.0063 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0270 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0472 |
2.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-09 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-15 |
0.2666 |
