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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.2666元
- 基金经理：
- 王柄方
- 成立日期：
- 2023-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国博电子 |
3185.34 |
|
5.14% |
| 2 |
国科军工 |
3096.79 |
|
4.99% |
| 3 |
隆达股份 |
2857.24 |
|
4.61% |
| 4 |
中国海防 |
2856.87 |
|
4.61% |
| 5 |
智明达 |
2795.94 |
|
4.51% |
| 6 |
新雷能 |
2746.08 |
|
4.43% |
| 7 |
中科海讯 |
2656.58 |
|
4.28% |
| 8 |
航材股份 |
2540.12 |
|
4.10% |
| 9 |
航发动力 |
2500.08 |
|
4.03% |
| 10 |
航宇科技 |
2330.88 |
|
3.76% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
374.91 |
3.70 |
0.60% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.70% |
5.94% |
-3.40% |
17.76% |
47.22% |
4.86% |
16.73% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
10722/10947 |
4389/10947 |
8631/10947 |
1821/10947 |
2629/10947 |
5122/10947 |
5259/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.7927 |
2.0593 |
0.0257 |
1.27% |
| 2026-04-29 |
1.7702 |
2.0368 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-04-28 |
1.7714 |
2.0380 |
-0.0430 |
-2.09% |
| 2026-04-27 |
1.8091 |
2.0757 |
0.0038 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
1.8058 |
2.0724 |
-0.0635 |
-2.99% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-09 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-15 |
0.2666 |
