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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.2666元
- 基金经理：
- 王柄方
- 成立日期：
- 2023-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.7927 |
2.0593 |
0.0256 |
1.27 |
| 2026-04-29 |
1.7702 |
2.0368 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-04-28 |
1.7714 |
2.0380 |
-0.0430 |
-2.08 |
| 2026-04-27 |
1.8091 |
2.0757 |
0.0038 |
0.18 |
| 2026-04-24 |
1.8058 |
2.0724 |
-0.0635 |
-2.99 |
| 2026-04-23 |
1.8615 |
2.1281 |
-0.0218 |
-1.02 |
| 2026-04-22 |
1.8806 |
2.1472 |
0.0083 |
0.39 |
| 2026-04-21 |
1.8733 |
2.1399 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2026-04-20 |
1.8747 |
2.1413 |
0.0341 |
1.62 |
| 2026-04-17 |
1.8448 |
2.1114 |
0.0388 |
1.88 |
| 2026-04-16 |
1.8108 |
2.0774 |
0.0277 |
1.36 |
| 2026-04-15 |
1.7865 |
2.0531 |
-0.0131 |
-0.64 |
| 2026-04-14 |
1.7980 |
2.0646 |
0.0347 |
1.72 |
| 2026-04-13 |
1.7676 |
2.0342 |
0.0189 |
0.95 |
| 2026-04-10 |
1.7510 |
2.0176 |
0.0313 |
1.60 |
| 2026-04-09 |
1.7235 |
1.9901 |
-0.0072 |
-0.36 |
| 2026-04-08 |
1.7298 |
1.9964 |
0.1133 |
6.10 |
| 2026-04-07 |
1.6304 |
1.8970 |
-0.0139 |
-0.74 |
| 2026-04-03 |
1.6426 |
1.9092 |
-0.0199 |
-1.05 |
| 2026-04-02 |
1.6601 |
1.9267 |
-0.0369 |
-1.91 |