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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王柄方
- 成立日期：
- 2023-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.8098 |
1.8098 |
-0.0109 |
-0.60 |
| 2025-12-22 |
1.8207 |
1.8207 |
0.0174 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.8033 |
1.8033 |
0.0218 |
1.22 |
| 2025-12-18 |
1.7815 |
1.7815 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-17 |
1.7792 |
1.7792 |
0.0154 |
0.87 |
| 2025-12-16 |
1.7638 |
1.7638 |
-0.0336 |
-1.87 |
| 2025-12-15 |
1.7974 |
1.7974 |
0.0056 |
0.31 |
| 2025-12-12 |
1.7918 |
1.7918 |
0.0424 |
2.42 |
| 2025-12-11 |
1.7494 |
1.7494 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.7498 |
1.7498 |
0.0075 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
1.7423 |
1.7423 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-08 |
1.7405 |
1.7405 |
0.0207 |
1.20 |
| 2025-12-05 |
1.7198 |
1.7198 |
0.0563 |
3.38 |
| 2025-12-04 |
1.6635 |
1.6635 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
1.6635 |
1.6635 |
-0.0186 |
-1.11 |
| 2025-12-02 |
1.6821 |
1.6821 |
-0.0082 |
-0.49 |
| 2025-12-01 |
1.6903 |
1.6903 |
0.0096 |
0.57 |
| 2025-11-28 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0266 |
1.61 |
| 2025-11-27 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0091 |
-0.55 |
| 2025-11-26 |
1.6632 |
1.6632 |
-0.0379 |
-2.23 |