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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 皮劲松
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0070 |
-0.81 |
| 2026-02-12 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0105 |
-1.20 |
| 2026-02-11 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0077 |
-0.87 |
| 2026-02-10 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0136 |
1.56 |
| 2026-02-09 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0169 |
1.98 |
| 2026-02-06 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0020 |
-0.23 |
| 2026-02-04 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0076 |
0.90 |
| 2026-02-03 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0052 |
0.62 |
| 2026-02-02 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0289 |
-3.31 |
| 2026-01-30 |
0.8722 |
0.8722 |
0.0040 |
0.46 |
| 2026-01-29 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0121 |
-1.37 |
| 2026-01-28 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0098 |
-1.10 |
| 2026-01-27 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0133 |
-1.47 |
| 2026-01-23 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0116 |
1.30 |
| 2026-01-22 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0156 |
-1.72 |
| 2026-01-21 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0045 |
-0.49 |
| 2026-01-20 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0132 |
-1.43 |
| 2026-01-19 |
0.9255 |
0.9255 |
-0.0177 |
-1.88 |