创金合信医药优选3个月持有期混合A 净资产规模 0.61 亿元，比上期增加 -30.36% , 股票配置占比上期增加 -29.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.64 | 93.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 0.04 | 5.18 | 0.61 | 0.68 |
| 2025-06-30 | 0.91 | 93.45 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.33 | 0.05 | 5.22 | 0.87 | 0.98 |
| 2025-03-31 | 0.88 | 92.32 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.36 | 0.00 | 0.32 | 0.84 | 0.95 |
| 2024-12-31 | 0.74 | 94.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.05 | 5.75 | 0.69 | 0.79 |
| 2024-09-30 | 0.94 | 94.21 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.90 | 0.04 | 3.89 | 0.88 | 1.00 |
| 2024-06-30 | 0.85 | 92.98 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.65 | 0.05 | 5.37 | 0.81 | 0.91 |
| 2024-03-31 | 0.98 | 94.25 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.27 | 0.04 | 3.48 | 0.93 | 1.04 |
| 2023-12-31 | 1.23 | 94.19 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 3.00 | 0.04 | 2.81 | 1.09 | 1.31 |